Licence:DP8W ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 15012015 Zpracoval: Anna Zetochová Okamžik sestavení: 20.04.2016 15h12m19s Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :00572713 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Milíkov Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 26.980.820,50 4.018.248,41 22.962.572,09 16.653.160,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 26.090.990,88 3.987.560,41 22.103.430,47 15.684.346,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek 545.586,00 17.666,00 527.920,00 527.920,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 17.666,00 17.666,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 527.920,00 527.920,00 527.920,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobý hmotný majetek 25.540.404,88 3.969.894,41 21.570.510,47 15.151.426,30 1. Pozemky 031 2.025.310,00 2.025.310,00 2.020.528,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 19.542.805,57 2.132.623,60 17.410.181,97 12.716.952,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2.257.398,20 122.379,70 2.135.018,50 413.946,30 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1.714.891,11 1.714.891,11 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobý finanční majetek 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence:DP8W ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 15012015 Zpracoval: Anna Zetochová Okamžik sestavení: 20.04.2016 15h12m19s Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. OB̎NÁ AKTIVA 889.829,62 30.688,00 859.141,62 968.814,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Krátkodobé pohledávky 214.875,00 30.688,00 184.187,00 167.503,00 1. Odběratelé 311 95.360,00 30.688,00 64.672,00 61.632,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 95.895,00 95.895,00 101.760,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 23.620,00 23.620,00 4.111,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobý finanční majetek 674.954,62 674.954,62 801.311,16 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 674.954,62 674.954,62 801.311,16 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Licence:DP8W ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 15012015 Zpracoval: Anna Zetochová Okamžik sestavení: 20.04.2016 15h12m19s Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 22.962.572,09 16.653.160,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 20.505.545,09 13.895.566,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 21.769.798,20 13.046.815,78 1. Jmění účetní jednotky 401 20.110.091,88 15.707.840,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 6.737.743,02 4.011.802,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 2.552.319,10- 2.552.319,10- 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 2.525.717,60- 4.120.508,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Výsledek hospodaření 1.264.253,11- 848.750,68 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2.113.003,79- 1.093.729,12 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 848.750,68 244.978,44- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 2.457.027,00 2.757.594,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Rezervy 1. Rezervy 441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobé závazky 2.236.288,00 2.544.844,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2.236.288,00 2.544.844,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobé závazky 220.739,00 212.750,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 88.327,00 78.750,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 18.279,00 16.340,00 13. Zdravotní pojištění 337 11.325,00 10.349,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 6.519,00 5.551,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 Licence:DP8W ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 15012015 Zpracoval: Anna Zetochová Okamžik sestavení: 20.04.2016 15h12m19s Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 36. Dohadné účty pasivní 389 95.895,00 101.760,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 394,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 20.04.2016 15h12m19s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------